市场分析

福汇市场分析∶美联储纪要“有惊无险”,市场转而关注“大小非农”数据

美联储公布6月份会议纪要公布后,金融市场反应有限。虽然整份纪要显示FOMC成员之间的分歧出现在6月是继续加息还是暂停行动。但几乎所有与会官员都认为,经济和通胀前景的不确定性仍然很高,在2023年进一步上调目标联邦基金利率是合适的。 投资者现已转向关注即将公布的就业数据和7月12日的最新通胀数据,因为这两组数据可能直接决定了美联储7月是继续“停”还是重启加息。 过去三个月,非农就业人数平均每月增加28.3万人。经济学家预计定于本周五公布的数据将显示6月非农就业人数增加22.5万人;失业率降至3.6%。其...
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福汇市场分析∶澳洲联储再次暂停加息,发出什么信号?

本周二,澳洲联储在月度会议中决定将官方现金利率维持在4.10%不变(2012年以来高位)。投资者对此决定不算太意外,其一是因为澳洲物价涨幅近期出现放缓。该国5月份物价指数增速放慢至5.6%,但房价、食品和非酒精饮料价格涨幅居前。其二是,“停停加加”已是澳洲联储玩熟的把戏了;早在今年4月,澳大利亚央行一度宣布暂停加息,但仅维持了一个月就因通胀压力重启加息。 澳洲联储的政策声明重点∶考虑到经济前景的不确定性,本月决定维持利率稳定。澳通胀仍然过高,并将在未来一段时间内保持如此。进一步收紧政策取决于...
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福汇市场分析∶美国核心PCE即将公布前夕 美股交出上半年亮眼成绩单

这周五对投资者来说是关键的一天,不仅标志著六月的结束,也标志著第二季度和上半年的结束。在等待美联储最喜欢的通胀指标核心PCE数据即将公布前,我们来看一下美股今年的战绩。 第二季度∶ 标普指数(SPX500)上涨6.99%,并有望连续第三个季度上涨; 纳斯达克指数(NAS100)连续两个季度上涨11.2%; 道指(US30)上涨2.55%,有望实现第三个季度的上涨。 今年上半年∶ 标普指数(SPX500)上涨14.51%,有望创下 2018 年以来上半年最佳表现; 纳斯达克指数(NAS100)上涨近30%,创下 1983 年以来上半年最佳表现; ...
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【福汇市场分析】本周前瞻∶美国PCE、澳洲零售数据等,纳斯达克指数终结八周连阳!

周末俄乌局势出现了混乱而戏剧化的插曲,在一天多的时间内,瓦格纳雇佣军发动叛乱,并朝莫斯科进军,然后叛乱又出人意料地迅速终结。周一归来,投资者情绪似乎比较稳定,受影响较小。快速浏览本周财经日历,重磅事件或数据并不多,但市场最是难以预料,或许看似平静的湖面下正酝酿著新的机会。 6月27日 周二 美国5月耐用品订单月率;美国新屋销售;欧央行行长拉加德发表讲话 6月28日 周三 美、欧、英、日央行四位行长参加欧洲央行中央银行论坛小组讨论 6月29日 周四 美国当周初请失业金人数;美光科技(MU.US)财...
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福汇市场分析∶“狂飙”出戏的英伟达,还能买吗?

英伟达股票技术分析 得益于井喷的盈利和强劲的指引,英伟达(NVDA.US)股价在5月末开始飙升。今年以来 Nvidia 股价已飙升 195%。 该芯片股在6月份从连续三周的收敛三角形态中冲破了$419.38的前高,为更大上涨空间扫清障碍。前期动能开始加快的关键位置在$400.00。这为投资者提供了增持的机会。 从技术形态上讲,NVDA 仍处于上涨区间内,目标可能看涨至$440.35;但主要风险是大型科技股涨幅如此之大、速度如此之快,以至于可能会出现回调。预计在未来2周时间内,该芯片股股价可能重新测试此前三角形的下轨$374。 ? ...
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福汇市场分析∶美联储暂停升息,特斯拉股价实现五周连涨!

上周会议中,美联储按下暂停键,但点状图却显示年内有再加两次息的意图。这招“以停为进”耍得著实妙。总结这次美联储开会的几个要点∶1)上调2023年经济和通胀预测;2)下调2023年失业率预测;3)2023年政策利率终值预测为5.5%-5.75%。笔者认为在当前美国经济保持韧性,通胀依然高企的背景下,美联储仍有可能在7月开始的任何一次会议上重启加息,短期降息的前景则是遥遥无期。 那么主要资产会如何定价美联储的“以停为进”呢?假设美联储会在七月重启加息,那么暂停加息的时间窗口可能是一个月或更长。从前两次历史来...
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六月停,七月加?美联储今晚揭晓,黄金面临风险

本周二超预期回落的美国CPI数据,成功帮助美股延续了近期牛市的火热表现。但奇怪的是,多个期限的美债收益率在隔夜普遍以大涨收尾,尤其是在美联储本周加息预期几乎降至零的情况下。 ? 仔细分析周二的通胀报告,虽然美国5月CPI较上年同期上涨4%,这一数字远低于去年6月9.1%的近期峰值,也低于4月份4.9%的增幅及预期值4.1%;但是,剔除波动较大的食品和能源类别的核心CPI在5月份同比攀升了5.3%,高于市场预期的5.2%。核心通胀月率也仍居高不下,环比上升0.4%,与前值持平。 ? 核心通胀较预期更快的上升,表明消...
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美联储六月议息、万亿美元”发债潮” 或引发市场动荡

本周即将结束,眼看企业财报季已经临近尾声,美国联邦政府的债务上限危机得到解决,看似平淡无奇的市场,实则风险近在眼前。 下周,美联储将发布最新利率决定,同时还迎来重要的美国通胀数据CPI,投资者似乎已经提前进入观望状态。诸多迹象表明,美国通胀正在小幅下降,虽然仍高于央行的2%目标;但是工资增长正在放缓。加上部分官员的言论影响下,投资者对美联储6月按兵不动已成共识,但对7月会议仍存争议。约三分之一的经济学家预计7月份需要再加息25基点至5.25%-5.50%。 这种猜测并不是无根据的。本周,澳大利亚...
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加央行决议即将公布,加元观望情绪升温

6 月 7 日美盘事件? 22:00 加拿大央行公布利率决议 投资者普遍预期加拿大央行继续维持基准利率在 4.5%不变,得益于加央行在抗通胀中取得了显著成效。自今年 1 月以来,加拿大央行将利率提高至 4.5%后,在随后的两次会议均按兵不动。而加拿大总体 CPI 也从去年 6 月的峰值 8.1%一路下降至今年 3 月的 4.3%。尽管今年 4 月通胀小幅反弹至 4.4%,但加央行应该会对此保持耐心,除非通胀和经济比预期更热,否则不会再次加息。 另一方面,加拿大的就业市场持续火热,非农新增就业人数保持上升,失业率连续 5 个月持稳在 ...
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澳洲联储意外加息,澳美跳升 50 余点

6 月 6 日 亚盘数据 —— 12:30 澳洲联储公布利率决 澳洲联储今天意外将基准利率上调 25 个基点至 4.10%,续刷 2012 年以来新高。值得注意的是,澳洲联储把通胀放在声明的中心位置,表明了其抗击通胀的决心,但也暗示了通胀再次成为了澳洲联储的“头号敌人”。 政策声明中提到,7%的通胀率“依然太高”,“通胀侵蚀了储蓄的价值,损害了家庭预算,使企业更难规划和投资,并加剧了收入不平等”。澳洲联储主席洛威强调,这次意外加息是为了“让人们更有信心,通胀将在合理的时间范围内回到目标水平”。澳洲联储的意外...
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